Dluhopisy slouží k financování dovybavení nové kuchyně pro obsluhu 800 strávníků a k pořízení prémiových cateringových airstream foodtrucků a dalšího vybavení pro zajišťování stravovacích a cateringových služeb, které Emitentovi umožní zvládnout zajištěný nárůst objemu zakázek.
Emitent dlouhodobě působí v oblasti firemního a školního stravování a čistě B2B cateringu, kde se zaměřuje na provozy s předvídatelnými příjmy, které jsou z podstatné části dotované objednatelem služby (energie, nájem, voda, zázemí).
Díky intenzivní akviziční činnosti a referencím v cateringu se Emitentovi podařilo uzavřít dohodu o poskytování stravovacích a cateringových služeb s jednou z nejvýznamnějších mediálních společností ve střední Evropě. Tato smlouva zajišťuje stabilní, plánovatelné a z velké části garantované příjmy na období minimálně 3 let s možností automatického prodloužení až na 6 let.
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
- Stabilní B2B model. Vybraný segment B2B stravování je založen na smluvních odběrech a pravidelném provozu, nikoliv na náhodné návštěvnosti.
- Nízká citlivost na sezónnost a externí vlivy. Provoz není závislý na počasí, návštěvnosti ani spotřebitelských trendech. Klíčové náklady jsou z velké části hrazeny objednatelem.
- Finanční výhled. V roce 2026 Emitent počítá s tržbami kolem 18 milionů korun, které by v následujících letech měly pozvolna růst až na cca 28 milionů korun v roce 2029 (v návaznosti na nabíhání nových provozů a smluv). Finanční plán počítá se ziskem i v pesimistické variantě.
- Kontrolované čerpání prostředků z emise (Agent pro zajištění). Využití prostředků z emise je pod dohledem Agenta pro zajištění, který zastupuje investory a dohlíží, aby peníze byly použity pouze na účely definované emisní dokumentací.
- Dluhopisy jsou dozajištěny ručitelským prohlášením majitelky společnosti.
