Dluhopisy slouží k financování energetických opatření, kterými se české výrobní firmy z Emitentova portfolia vypořádají s rostoucími cenami energií.

Primárně jde o firmy orientované na zahraniční trhy, kde jim kvůli vysokým účtům za energie hrozí ztráta konkurenceschopnosti.

Konkrétně o strojírenskou Tena EDM se zákazníky v Německu a na Slovensku nebo exportně orientovanou Cemento Design, která dodává unikátní sklovláknobetonové prvky do Švýcarska, Velké Británie či Polska.

Obě firmy sídlí na jihu Moravy – v oblasti s nejvyšším slunečním svitem v Česku –, která poskytuje nejlepší podmínky pro fotovoltaiku. Opatření proto začnou instalací solárních panelů na střechy provozů, které ušetří miliony korun.

Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?

• Emitent drží 30–50% podíly v šesti firmách, které po covidu pomohl postavit na nohy. Jejich celkový obrat se počítá v desítkách milionů.
• Firmy jsou dnes už plně samostatné, a hodnota podílů, kterými je investice zajištěna, tak od pořízení významně vzrostla. Ve všech firmách má navíc Emitent zástavu na hmotném majetku.
• Peníze může použít také k akvizici nových „zlevněných" podílů v českých výrobních firmách, které se kvůli energetické krizi ocitly v problémech a které postaví na nohy tak, jako už to dokázal po covidu.
• Výrobní firmy mají dlouhodobou výkonnost – jde o stabilní odvětví s dlouhodobými kontrakty a zajímavou marží – a pro českou ekonomiku jsou klíčové. „Závislost na Číně nechceme."

Vzorový příklad investice

• investice do 10 dluhopisů v hodnotě 100 000 Kč;
• 38x vyplacení úroků ve výši 1 000 Kč;
• 31. 12. 2025 navrácení celé investované částky;
• celkový výnos za 3 roky = 38 000 Kč,
• tj. 38,00 % z investované částky.

Daňová povinnost

Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.